Hieronder staat een overzicht van hoe onze financiën er op dit moment uitzien.
- Aan het begin van 2023 hadden we een positief saldo op onze schatkistrekening. Door de gestegen rente hebben we hierover in 2023 rente ontvangen van € 385.000.
- In januari 2023 liep een lening af van zo'n € 30 miljoen; op dat moment was het niet nodig deze lening te herfinancieren. De financieringsbehoefte is met onze liquide middelen en korte leningen opgevangen. Door niet direct te herfinancieren resulteerde dit in een rentevoordeel van € 684.000.
- Daarnaast is er in 2023 veel geïnvesteerd in de Spoorzone en Parklaan, zie paragraaf grote projecten.
- De aflossingen en investeringen zorgden ervoor dat we meer geld nodig hadden. Daarom zijn er nieuwe lange leningen afgesloten in december 2023 van in totaal € 30 miljoen.
- Juist door het afsluiten van een lange lening is voldaan aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. In januari 2024 zal er weer een lange lening afgelost worden van € 30 miljoen. Daarom blijft de ruimte onder de kasgeldlimiet om aandacht vragen.